各相關單位:

  根據債券非交易業務遷移綜業平臺整體工作安排,上海證券交易所已發布《IS105上海證券交易所綜合業務平臺市場參與者接口規格說明書1.45版(債券非交易技術開發稿)_20201019》和《IS109固定收益平臺外部數據接口規范3.3版(債券非交易技術開發稿)_20201016》,以供市場參與者提前做好技術就緒準備工作。

  具體涉及到的變更如下:

  1、此次市場接口更新內容主要是在綜合業務平臺市場參與者接口規格說明書中增加了債券ETF申贖、債券質押式回購出入庫、可轉債轉股、可交換債換股、債券回售、債券回售撤銷等業務的消息規范,同時還增加了債券非交易基礎信息接口、基金非交易基礎信息接口、債券過戶數據、基金過戶數據接口等文件。需要注意的是,本次變更僅涉及債券ETF申贖及部分債券業務,其他產品信息的披露保持不變。變更內容主要體現在,我司LDDS系統下發的產品非交易基礎信息文件(fjy.txt)中,有關債券ETF申贖信息與部分債券相關信息(見上文所述)會分別遷移到基金非交易基礎信息接口(jfjyyyyymmdd.xml)與債券非交易基礎信息接口(zfjyyyyymmdd.xml)中。且上述債券ETF申贖及債券相關產品的“非交易證券代碼”及“非交易證券名稱”將被去除,變為以業務類型的方式進行區分。(具體接口情況說明請參考《IS105上海證券交易所綜合業務平臺市場參與者接口規格說明書1.45版(債券非交易技術開發稿)_20201019》)

  2、在固定收益平臺外部數據接口規范中因“非交易業務類型替換輔助代碼”而將證券信息中“質押券代碼”字段廢除。該變更主要影響表現在,我司LDDS系統下發的se015系列固定收益行情文件,se015zqxx001.txt中“質押券代碼”字段也會同時廢除。

  上述所有官網接口相關改造和變更說明,最終均以上海證券交易所官網展示的接口文檔和通知為準。

  請全市場各信息商單位評估此次變更對自身系統的影響,同時確認技術改造所需時間,并將評估結果于11月18日前進行反饋,反饋地址為:https://survey.sse.com.cn/q/mXd3Qq

  如有任何問題,請通過如下方式聯系我司:

  郵箱:level2@sse.com.cn

  QQ群:53255681

  電話:021-50671150、021-50670261

  特此通知。

  上證所信息網絡有限公司

  二○二○年十一月十一日

IS105上海證券交易所綜合業務平臺市場參與者接口規格說明書1.45版(債券非交易技術開發稿)_20201019
IS109固定收益平臺外部數據接口規范3.3版(債券非交易技術開發稿)_20201016